深爱激情网 1月13日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0599，跌0.03%

本站音讯深爱激情网，1月13日，万家中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0599元，累计净值为1.0599元，较前一来回日下落0.03%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾0.08%，近3个月飞腾0.61%，近6个月飞腾0.95%，近1年飞腾2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比92.04%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金6.02%。基金司理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金司理，任职时辰累计薪金0.34%。

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